Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失（△）

△1,557,319

△1,170,072

減価償却費及び無形資産償却費

19

475,670

719,368

受取利息

25

△111,876

△43,189

支払利息

25

23,054

36,095

予想信用損失（△は戻入）

19

△2,216

10,217

株式報酬費用

16

82,768

91,649

その他

△25,975

741

運転資本の増減

契約資産

△200,667

△334,230

営業債権

△217,620

△633,196

その他の債権

△4,020

20,843

その他の流動資産

16,369

4,477

契約負債

△9,407

35,935

営業債務

292,480

337,800

その他の債務

363,282

176,910

関係会社その他の債務

△8,122

△5

その他の流動負債

△7,903

20,428

小計

△891,502

△726,229

利息の受取額

101,987

57,811

利息の支払額

△20,629

△36,095

法人所得税の支払額

△29,606

△42,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

△839,750

△746,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,634

△102,823

無形資産の取得による支出

△829,755

△1,417,646

子会社の取得による支出

△17,033

△115,956

定期預金の払戻による収入

6,009,321

14,408,109

定期預金の預入による支出

△7,770,539

△21,731,621

その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の取得による支出

25

―

△125,000

その他

△77,329

9,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,705,969

△9,075,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入

13

1,293,708

―

短期借入金の返済による支出

13

△352,459

―

旧親会社からの借入による収入

13

579,654

―

リース負債の返済による支出

13

△359,550

△434,394

株式の発行による収入

―

15,041,566

株式発行費用の支出

―

△210,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,161,353

14,396,475

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△98,786

351,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,483,152

4,926,199

現金及び現金同等物の期首残高

4,117,859

1,634,707

現金及び現金同等物の期末残高

1,634,707

6,560,906