Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

△1,170,072

110,977

減価償却費及び無形資産償却費

19

719,368

1,306,626

受取利息

25

△43,189

△213,444

支払利息

25

36,095

73,534

予想信用損失（△は戻入）

19

10,217

113,064

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）

21

―

△68,265

条件付対価取崩益

21

―

△92,484

株式報酬費用

16

91,649

76,288

その他

741

△350

運転資本の増減

営業債権

△633,196

△882,389

契約資産

△334,230

62,069

その他の債権

20,843

129,980

その他の流動資産

4,477

△14,426

契約負債

35,935

18,367

営業債務

337,800

210,035

その他の債務

176,910

147,687

関係会社その他の債務

△5

―

その他の流動負債

20,428

20,200

小計

△726,229

997,469

利息の受取額

57,811

112,285

利息の支払額

△36,095

△73,302

法人所得税の支払額

△42,271

△40,564

営業活動によるキャッシュ・フロー

△746,784

995,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△102,823

△97,648

無形資産の取得による支出

△1,417,646

△2,330,320

子会社の取得による支出

24

△115,956

△1,236,964

定期預金の払戻による収入

14,408,109

23,063,130

定期預金の預入による支出

△21,731,621

△19,746,219

その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の取得による支出

25

△125,000

―

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

25

―

△3,410,568

その他

9,590

△13,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,075,347

△3,772,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入

13

―

1,621,622

短期借入金の返済による支出

13

―

△1,621,622

リース負債の返済による支出

13

△434,394

△520,146

株式の発行による収入

15,041,566

346

株式発行費用の支出

△210,697

―

自己株式の取得による支出

―

△246

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,396,475

△520,046

現金及び現金同等物の為替変動による影響

351,855

539,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,926,199

△2,757,276

現金及び現金同等物の期首残高

1,634,707

6,560,906

現金及び現金同等物の期末残高

6,560,906

3,803,630