Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失（△）

△2,253,407

△1,557,319

減価償却費及び無形資産償却費

20

369,134

475,670

受取利息

26

△18,774

△111,876

支払利息

26

19,047

23,054

予想信用損失（△は戻入）

15,067

△2,216

株式報酬費用

17

65,836

82,768

その他

―

△25,975

運転資本の増減

契約資産

△72,211

△200,667

営業債権

107,350

△217,620

その他の債権

9,643

△4,020

その他の流動資産

△39,908

16,369

契約負債

19,706

△9,407

営業債務

△63,515

292,480

その他の債務

75,031

363,282

関係会社その他の債務

7,589

△8,122

その他の流動負債

△5,433

△7,903

小計

△1,764,845

△891,502

利息の受取額

9,439

101,987

利息の支払額

△18,747

△20,629

法人所得税の支払額

△33,446

△29,606

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,807,599

△839,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,556

△20,634

無形資産の取得による支出

―

△829,755

子会社の取得による支出

25

△498,726

△17,033

定期預金の払戻による収入

―

6,009,321

定期預金の預入による支出

△5,150,396

△7,770,539

その他

△8,199

△77,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,709,877

△2,705,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

14

短期借入による収入

959,154

1,293,708

短期借入金の返済による支出

△116,368

△352,459

親会社からの借入による収入

10,779,749

579,654

親会社からの借入金の返済による支出

△196,148

―

リース負債の返済による支出

△323,141

△359,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,103,246

1,161,353

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△95,041

△98,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,490,729

△2,483,152

現金及び現金同等物の期首残高

627,130

4,117,859

現金及び現金同等物の期末残高

4,117,859

1,634,707