Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

110,977

1,062,505

減価償却費及び無形資産償却費

19

1,306,626

2,028,193

受取利息

25

△213,444

△546,529

支払利息

25

73,534

96,056

予想信用損失（△は戻入）

25

113,064

78,503

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）

21

△68,265

△252,958

条件付対価取崩益

21,25

△92,484

△73,860

株式報酬費用

16,20

76,288

186,652

その他

△350

57

運転資本の増減

営業債権

△882,389

△797,063

契約資産

62,069

△648,541

その他の債権

129,980

△166,616

その他の流動資産

△14,426

△36,517

契約負債

18,367

6,928

営業債務

210,035

493,488

その他の債務

147,687

436,280

その他の流動負債

20,200

△14,340

小計

997,469

1,852,238

利息の受取額

112,285

547,825

利息の支払額

△73,302

△88,815

法人所得税の支払額

△40,564

△86,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

995,888

2,224,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△97,648

△117,849

無形資産の取得による支出

△2,330,320

△3,229,414

子会社の取得による支出

24

△1,236,964

△381,327

定期預金の払戻による収入

23,063,130

40,353,705

定期預金の預入による支出

△19,746,219

△33,768,521

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△3,410,568

△888,627

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入

―

71,977

敷金及び保証金の差入による支出

△13,850

△68,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,772,439

1,971,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入

13

1,621,622

―

短期借入金の返済による支出

13

△1,621,622

△1,644,942

リース負債の返済による支出

13

△520,146

△605,614

株式の発行による収入

346

372

自己株式の取得による支出

△246

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△520,046

△2,250,293

現金及び現金同等物の為替変動による影響

539,321

385,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,757,276

2,330,496

現金及び現金同等物の期首残高

6,560,906

3,803,630

現金及び現金同等物の期末残高

3,803,630

6,134,126