Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,063

2,062

減価償却費及び無形資産償却費

19

2,028

2,930

受取利息

25

△547

△448

支払利息

25

96

73

予想信用損失（△は戻入）

25

79

37

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）

21

△253

△289

条件付対価取崩益

21,25

△74

△73

株式報酬費用

16,20

188

262

その他

0

0

運転資本の増減

営業債権

△797

△2,349

契約資産

△649

△1,119

その他の債権

△167

160

その他の流動資産

△37

△197

その他の非流動資産

―

△165

契約負債

7

△22

営業債務

493

661

その他の債務

436

101

その他の流動負債

△14

31

小計

1,852

1,655

利息の受取額

548

417

利息の支払額

△89

△76

法人所得税の支払額

△87

△67

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,224

1,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△118

△74

無形資産の取得による支出

△3,229

△4,191

子会社の取得による支出

△381

―

定期預金の払戻による収入

40,354

10,143

定期預金の預入による支出

△33,769

△8,056

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△889

△78

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入

72

―

敷金及び保証金の差入による支出

△71

△6

敷金及び保証金の回収による収入

2

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,971

△2,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入

13

―

2,400

短期借入金の返済による支出

13

△1,645

△1,500

リース負債の返済による支出

13

△606

△692

株式の発行による収入

0

0

自己株式の取得による支出

17

△0

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,251

△792

現金及び現金同等物の為替変動による影響

386

466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,330

△638

現金及び現金同等物の期首残高

3,804

6,134

現金及び現金同等物の期末残高

6,134

5,496