ジーネクストのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | △295,400 |
| 減価償却費 | 13,290 |
| 長期前払費用償却額 | 138 |
| 減損損失 | 25,942 |
| 本社移転費用 | 5,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,043 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 |
| 支払利息 | 2,379 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 43,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,648 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,566 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 81,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △5,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △11,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,802 |
| その他 | 5,930 |
| 小計 | △57,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | △2,356 |
| 本社移転費用の支払額 | △5,036 |
| 法人税等の還付額 | 10,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △54,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,493 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,344 |
| 株式の発行による収入 | 5,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,352 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △104,870 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 516,173 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 411,302 |
