ジーネクストのキャッシュフロー計算書
(2022年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 185,254 | △402,585 |
| 減価償却費 | 1,369 | 8,153 |
| 長期前払費用償却額 | 2,346 | 1,084 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 14,024 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △6,504 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 519 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | △606 | △9 |
| 助成金収入 | △6,460 | △3,168 |
| 支払利息 | 4,253 | 2,405 |
| 上場関連費用 | 20,769 | ― |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142,679 | 33,478 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 26,354 | 4,714 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,933 | △4,460 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,283 | △80,224 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,235 | 5,338 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 6,068 | △2,651 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,814 | 9,599 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,398 | △15,663 |
| その他 | 2,402 | 1,791 |
| 小計 | 152,885 | △428,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 8 |
| 利息の支払額 | △4,239 | △2,433 |
| 法人税等の支払額 | △4,448 | △33,302 |
| 助成金の受取額 | 6,460 | 3,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,263 | △460,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,070 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,696 | 4,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △1,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,302 | △23,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △35,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,676 | △55,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △420 | 7,088 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △137,913 | △68,560 |
| 株式の発行による収入 | 661,234 | 96,395 |
| 上場関連費用の支出 | △11,537 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 701,362 | 64,923 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,224 | 694 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 848,724 | △450,537 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 125,657 | 974,381 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 974,381 | 523,844 |