ジーネクストのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △184,355 | 185,254 |
| 減価償却費 | 1,619 | 1,369 |
| 長期前払費用償却額 | 1,862 | 2,346 |
| 減損損失 | 875 | ― |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,504 | △6,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 519 |
| 受取利息及び受取配当金 | △674 | △606 |
| 助成金収入 | ― | △6,460 |
| 支払利息 | 5,809 | 4,253 |
| 上場関連費用 | ― | 20,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,000 | △142,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,301 | 26,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △22,685 | △6,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,208 | 43,283 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △7,863 | 2,235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △4,104 | ― |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,270 | 6,068 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,052 | 3,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,350 | 17,398 |
| その他 | 401 | 2,402 |
| 小計 | △113,269 | 152,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 605 |
| 利息の支払額 | △5,962 | △4,239 |
| 法人税等の支払額 | △1,045 | △4,448 |
| 助成金の受取額 | ― | 6,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △119,604 | 151,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,351 | △1,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | 6,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △219 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △7,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,210 | △1,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,892 | △420 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △90,312 | △137,913 |
| 株式の発行による収入 | 327,300 | 661,234 |
| 上場関連費用の支出 | ― | △11,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,095 | 701,362 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △103 | △2,224 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,177 | 848,724 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,479 | 125,657 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 125,657 | 974,381 |
