ジーネクスト

(単位：千円)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△295,400

減価償却費

13,290

長期前払費用償却額

138

減損損失

25,942

本社移転費用

5,980

投資有価証券評価損益（△は益）

21,043

受注損失引当金の増減額（△は減少）

3,248

退職給付引当金の増減額（△は減少）

57

受取利息及び受取配当金

△6

支払利息

2,379

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

43,012

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,648

前払費用の増減額（△は増加）

2,282

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,566

前受収益の増減額（△は減少）

81,148

未払費用の増減額（△は減少）

△5,904

未払金の増減額（△は減少）

△11,595

未払消費税等の増減額（△は減少）

51,802

その他

5,930

小計

△57,567

利息及び配当金の受取額

6

利息の支払額

△2,356

本社移転費用の支払額

△5,036

法人税等の還付額

10,654

営業活動によるキャッシュ・フロー

△54,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,420

無形固定資産の取得による支出

△8,493

差入保証金の差入による支出

△7,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,088

長期借入金の返済による支出

△34,344

株式の発行による収入

5,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△104,870

現金及び現金同等物の期首残高

516,173

現金及び現金同等物の期末残高

※ 411,302