ジーネクスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

185,254

△402,585

減価償却費

1,369

8,153

長期前払費用償却額

2,346

1,084

投資有価証券評価損益（△は益）

―

14,024

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△6,504

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

519

148

受取利息及び受取配当金

△606

△9

助成金収入

△6,460

△3,168

支払利息

4,253

2,405

上場関連費用

20,769

―

売上債権の増減額（△は増加）

△142,679

33,478

棚卸資産の増減額（△は増加）

26,354

4,714

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,933

△4,460

未払消費税等の増減額（△は減少）

43,283

△80,224

未収入金の増減額（△は増加）

2,235

5,338

前受収益の増減額（△は減少）

6,068

△2,651

未払費用の増減額（△は減少）

3,814

9,599

未払金の増減額（△は減少）

17,398

△15,663

その他

2,402

1,791

小計

152,885

△428,023

利息及び配当金の受取額

605

8

利息の支払額

△4,239

△2,433

法人税等の支払額

△4,448

△33,302

助成金の受取額

6,460

3,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

151,263

△460,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,070

―

定期預金の払戻による収入

6,696

4,001

有形固定資産の取得による支出

―

△1,238

無形固定資産の取得による支出

△7,302

△23,259

投資有価証券の取得による支出

―

△35,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,676

△55,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△420

7,088

長期借入れによる収入

190,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△137,913

△68,560

株式の発行による収入

661,234

96,395

上場関連費用の支出

△11,537

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

701,362

64,923

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,224

694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

848,724

△450,537

現金及び現金同等物の期首残高

125,657

974,381

現金及び現金同等物の期末残高

 974,381

 523,844