ジーネクスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△184,355

185,254

減価償却費

1,619

1,369

長期前払費用償却額

1,862

2,346

減損損失

875

―

受注損失引当金の増減額（△は減少）

6,504

△6,504

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

157

519

受取利息及び受取配当金

△674

△606

助成金収入

―

△6,460

支払利息

5,809

4,253

上場関連費用

―

20,769

売上債権の増減額（△は増加）

30,000

△142,679

たな卸資産の増減額（△は増加）

19,301

26,354

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,685

△6,933

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,208

43,283

未収入金の増減額（△は増加）

△7,863

2,235

前受金の増減額（△は減少）

△4,104

―

前受収益の増減額（△は減少）

5,270

6,068

未払費用の増減額（△は減少）

13,052

3,814

未払金の増減額（△は減少）

6,350

17,398

その他

401

2,402

小計

△113,269

152,885

利息及び配当金の受取額

673

605

利息の支払額

△5,962

△4,239

法人税等の支払額

△1,045

△4,448

助成金の受取額

―

6,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

△119,604

151,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,351

△1,070

定期預金の払戻による収入

360

6,696

有形固定資産の取得による支出

△219

―

無形固定資産の取得による支出

―

△7,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,210

△1,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,892

△420

長期借入れによる収入

―

190,000

長期借入金の返済による支出

△90,312

△137,913

株式の発行による収入

327,300

661,234

上場関連費用の支出

―

△11,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

233,095

701,362

現金及び現金同等物に係る換算差額

△103

△2,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111,177

848,724

現金及び現金同等物の期首残高

14,479

125,657

現金及び現金同等物の期末残高

 125,657

 974,381