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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△295,400
△148,912
減価償却費
13,290
342
長期前払費用償却額
138
―
減損損失
25,942
本社移転費用
5,980
投資有価証券評価損益（△は益）
21,043
受注損失引当金の増減額（△は減少）
3,248
△1,834
退職給付引当金の増減額（△は減少）
57
△848
受取利息及び受取配当金
△6
△5
助成金収入
△878
支払利息
2,379
3,267
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,647
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
43,012
35,827
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,648
950
前払費用の増減額（△は増加）
2,282
4,751
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,566
12,215
前受収益の増減額（△は減少）
81,148
59,292
未払費用の増減額（△は減少）
△5,904
△2,392
未払金の増減額（△は減少）
△11,595
△4,614
未払消費税等の増減額（△は減少）
51,802
△10,538
その他
5,930
392
小計
△57,567
△54,632
利息及び配当金の受取額
6
4
利息の支払額
△2,356
△3,363
本社移転費用の支払額
△5,036
法人税等の支払額
△882
法人税等の還付額
10,654
助成金の受取額
878
△54,299
△57,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,420
△1,638
投資有価証券の売却による収入
1,554
無形固定資産の取得による支出
△8,493
差入保証金の差入による支出
△7,305
△1,050
差入保証金の回収による収入
2,308
△19,219
1,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,088
長期借入金の返済による支出
△34,344
△36,600
株式の発行による収入
5,080
400
△31,352
△36,200
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△104,870
△93,020
現金及び現金同等物の期首残高
516,173
411,302
現金及び現金同等物の期末残高
※ 411,302
※ 318,282
