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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△148,912
△217,589
減価償却費
342
367
臨時株主総会費用
―
28,854
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,834
△1,413
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△848
270
株主優待引当金の増減額（△は減少）
15,439
受取利息及び受取配当金
△5
△216
助成金収入
△878
△850
受取保険金
△1,204
支払利息
3,267
2,998
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,647
株式交付費
5,970
新株予約権発行費
7,633
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
35,827
3,628
棚卸資産の増減額（△は増加）
950
△491
前払費用の増減額（△は増加）
4,751
△7,642
未収消費税等の増減額（△は増加）
△4,461
仕入債務の増減額（△は減少）
12,215
△7,938
前受収益の増減額（△は減少）
59,292
△19,806
未払費用の増減額（△は減少）
△2,392
△2,284
未払金の増減額（△は減少）
△4,614
△1,137
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,538
△3,624
その他
392
24
小計
△54,632
△203,476
利息及び配当金の受取額
4
216
臨時株主総会費用の支払額
△28,854
利息の支払額
△3,363
△2,949
法人税等の支払額
△882
△983
助成金の受取額
878
850
保険金の受取額
1,204
△57,994
△233,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,638
投資有価証券の売却による収入
1,554
差入保証金の差入による支出
△1,050
差入保証金の回収による収入
2,308
1,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,000
長期借入金の返済による支出
△36,600
△34,672
株式の発行による収入
400
343,883
新株予約権の発行による収入
25,762
△36,200
329,973
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△93,020
95,980
現金及び現金同等物の期首残高
411,302
318,282
現金及び現金同等物の期末残高
※ 318,282
※ 414,263
