Ｓｈａｒｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自2021年１月１日

　至2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自2022年１月１日

　至2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

384,911

170,453

減価償却費

3,555

10,617

のれん償却額

68,496

79,971

減損損失

-

2,596

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,702

△17,429

受取利息

△22

△255

支払利息

1

88

売上債権の増減額（△は増加）

△68,818

△7,550

棚卸資産の増減額（△は増加）

△969

10,423

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,263

△20,087

仕入債務の増減額（△は減少）

40,244

30,230

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

△21,514

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△8,297

26,502

その他

△104

222

小計

418,434

264,268

利息の受取額

22

255

利息の支払額

△1

△88

法人税等の支払額

△104,742

△167,817

営業活動によるキャッシュ・フロー

313,713

96,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

-

定期預金の払戻による収入

1,600

100

有形固定資産の取得による支出

△1,243

△13,998

貸付けによる支出

-

△115,000

敷金及び保証金の差入による支出

△11,294

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△16,965

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

12,070

その他

-

△2,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,503

△119,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,000

-

株式の発行による収入

198,747

-

自己株式の取得による支出

-

△204,276

新株予約権の行使による株式の発行による収入

13,225

25,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

202,972

△179,173

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,667

1,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

489,850

△200,158

現金及び現金同等物の期首残高

462,527

952,377

現金及び現金同等物の期末残高

952,377

752,219