Ｓｈａｒｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自2020年１月１日

　至2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自2021年１月１日

　至2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

273,862

384,911

減価償却費

8,434

3,555

のれん償却額

67,630

68,496

固定資産売却損益（△は益）

△578

-

減損損失

1,936

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,282

3,702

受取利息及び受取配当金

△16

△22

支払利息

75

1

売上債権の増減額（△は増加）

△100,760

△68,818

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,519

△969

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,111

△4,263

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,722

40,244

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△4,152

△8,297

その他

20

△104

小計

209,852

418,434

利息及び配当金の受取額

16

22

利息の支払額

△75

△1

法人税等の支払額

△72,181

△104,742

営業活動によるキャッシュ・フロー

137,612

313,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△600

定期預金の払戻による収入

-

1,600

有形固定資産の取得による支出

-

△1,243

有形固定資産の売却による収入

578

-

無形固定資産の取得による支出

△1,170

-

貸付けによる支出

△16,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△730

△11,294

敷金及び保証金の回収による収入

5,279

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△16,965

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

8,810

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,231

△28,503

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,000

△9,000

株式の発行による収入

-

198,747

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

13,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,000

202,972

現金及び現金同等物に係る換算差額

△424

1,667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

142,956

489,850

現金及び現金同等物の期首残高

319,571

462,527

現金及び現金同等物の期末残高

462,527

952,377