Ｓｈａｒｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自2019年１月１日

　至2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自2020年１月１日

　至2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

148,446

273,862

減価償却費

8,668

8,434

のれん償却額

64,312

67,630

固定資産売却損益（△は益）

-

△578

固定資産除却損

1,429

-

減損損失

632

1,936

賞与引当金の増減額（△は減少）

△480

△1,282

受取利息及び受取配当金

△173

△16

支払利息

4,213

75

売上債権の増減額（△は増加）

△44,649

△100,760

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,195

16,519

その他の流動資産の増減額（△は増加）

11,801

△3,111

仕入債務の増減額（△は減少）

51,722

△48,722

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△10,905

△4,152

その他

-

20

小計

212,822

209,852

利息及び配当金の受取額

173

16

利息の支払額

△4,213

△75

法人税等の支払額

△21,775

△72,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

187,007

137,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

-

578

無形固定資産の取得による支出

△3,325

△1,170

関係会社貸付けによる支出

△27,500

-

貸付けによる支出

-

△16,000

関係会社貸付金の回収による収入

27,500

-

敷金及び保証金の差入による支出

△6,000

△730

敷金及び保証金の回収による収入

70

5,279

関係会社株式の取得による支出

△42,300

-

関係会社株式の売却による収入

42,300

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△328,559

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,738

8,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

△336,076

△3,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

関係会社短期借入金の純増減額（△は減少）

383,000

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

9,000

長期借入金の返済による支出

△50,400

-

新株予約権の発行による収入

1,391

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

333,991

9,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

184,922

142,956

現金及び現金同等物の期首残高

123,312

319,571

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

11,336

-

現金及び現金同等物の期末残高

319,571

462,527