Ｓｈａｒｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自2022年１月１日

　至2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自2023年１月１日

　至2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

170,453

96,868

減価償却費

10,617

12,696

のれん償却額

79,971

89,477

減損損失

2,596

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,429

△907

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

29,524

受取利息

△255

△31

支払利息

88

1,018

売上債権の増減額（△は増加）

△7,550

△68,832

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,423

3,922

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△20,087

△33,345

仕入債務の増減額（△は減少）

30,230

△15,454

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,514

△3,058

その他の流動負債の増減額（△は減少）

26,502

△11,523

その他

222

△16,789

小計

264,268

83,565

利息の受取額

255

31

利息の支払額

△88

△1,018

法人税等の支払額

△167,817

△18,350

営業活動によるキャッシュ・フロー

96,616

64,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100

-

有形固定資産の取得による支出

△13,998

△1,424

無形固定資産の取得による支出

-

△1,100

貸付けによる支出

△115,000

△1,500

貸付金の回収による収入

-

300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△227,987

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

12,070

-

その他

△2,375

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,203

△231,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

250,000

長期借入金の返済による支出

-

△13,832

自己株式の取得による支出

△204,276

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

25,102

1,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△179,173

237,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,602

450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△200,158

70,224

現金及び現金同等物の期首残高

952,377

752,219

現金及び現金同等物の期末残高

752,219

822,443