ｉ‐ｐｌｕｇ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

291,589

370,639

減価償却費

16,239

25,596

のれん償却額

13,602

13,602

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,448

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△309

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28,574

－

支払利息

7,505

4,632

売上債権の増減額（△は増加）

△25,812

△21,047

仕入債務の増減額（△は減少）

△110

－

未払金の増減額（△は減少）

44,473

259,289

未払費用の増減額（△は減少）

3,906

5,367

前受収益の増減額（△は減少）

129,614

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

45,561

その他

2,876

△58,459

小計

446,553

645,182

利息及び配当金の受取額

34

41

利息の支払額

△7,505

△4,632

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△31,144

△86,893

営業活動によるキャッシュ・フロー

407,938

553,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

34,640

26,742

定期預金の預入による支出

△3,000

－

有形固定資産の取得による支出

△5,538

△13,890

無形固定資産の取得による支出

△17,198

△44,893

保険積立金の解約による収入

－

32,090

投資有価証券の取得による支出

－

△40,838

その他

△6,180

△13,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,723

△54,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

350,000

165,000

長期借入金の返済による支出

△171,058

△311,146

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△162,835

－

株式の発行による収入

835,685

－

ストックオプションの行使による収入

4,994

20,312

その他

△15,931

△4,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

840,855

△130,805

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,599

2,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,253,115

371,071

現金及び現金同等物の期首残高

1,159,600

2,412,716

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,412,716

※ 2,783,787