ｉ‐ｐｌｕｇ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,340

291,589

減価償却費

16,614

16,239

のれん償却額

13,602

13,602

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,177

△8,448

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△800

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△164

△309

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,110

△28,574

支払利息

5,791

7,505

売上債権の増減額（△は増加）

49,614

△25,812

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,424

△110

未払金の増減額（△は減少）

6,708

44,473

未払費用の増減額（△は減少）

△21,775

3,906

前受収益の増減額（△は減少）

136,016

129,614

その他

14,683

2,876

小計

235,142

446,553

利息及び配当金の受取額

63

34

利息の支払額

△6,163

△7,505

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,903

△31,144

営業活動によるキャッシュ・フロー

217,139

407,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

34,640

定期預金の預入による支出

△6,005

△3,000

有形固定資産の取得による支出

△40,172

△5,538

無形固定資産の取得による支出

△2,146

△17,198

その他

△13,012

△6,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,336

2,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△53,226

△171,058

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△162,835

株式の発行による収入

－

835,685

ストックオプションの行使による収入

－

4,994

その他

△1,589

△15,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

345,184

840,855

現金及び現金同等物に係る換算差額

△766

1,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

500,221

1,253,115

現金及び現金同等物の期首残高

659,378

1,159,600

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,159,600

※ 2,412,716