ｃｏｌｙのキャッシュフロー計算書
（2024年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当事業年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △287,840 | △827,696 |
| 減価償却費 | 11,872 | 16,332 |
| 敷金償却費 | 1,664 | 1,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △16,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,526 | ― |
| 減損損失 | 12,367 | 33,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △55 |
| 支払利息 | 12 | ― |
| 固定資産除却損 | ― | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △62,358 | △9,149 |
| 商品の増減額（△は増加） | △49,602 | 27,501 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,366 | △12,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,207 | 120,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,514 | △14,814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,764 | △29,328 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △199,153 | 24,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △80,545 | 35,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,795 | △3,011 |
| 出資金の増減額（△は増加） | ― | △47,634 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 69,599 | △38,100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △37,156 | 5,070 |
| 小計 | △376,764 | △735,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 55 |
| 利息の支払額 | △12 | ― |
| 法人税等の支払額 | △306,672 | △8 |
| 法人税等の還付額 | ― | 217,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △683,381 | △517,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,379 | △32,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △717 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △70,380 | △772,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 352,622 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △30,000 |
| 敷金の拠出による支出 | △2,802 | △11,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △115,278 | △493,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △70 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,070 | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △801,729 | △1,011,443 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,899,241 | 6,097,511 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,097,511 | 5,086,068 |
