ｃｏｌｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

当事業年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

1,466,101

△287,840

減価償却費

4,776

11,872

敷金償却費

722

1,664

投資有価証券評価損益（△は益）

―

68,526

減損損失

―

12,367

受取利息及び受取配当金

△43

△68

支払利息

131

12

株式交付費

17,403

―

売上債権の増減額（△は増加）

170,038

△62,358

商品の増減額（△は増加）

△1,801

△49,602

前払費用の増減額（△は増加）

△26,569

△2,366

仕入債務の増減額（△は減少）

△241

55,207

未払金の増減額（△は減少）

△23,662

59,514

未払費用の増減額（△は減少）

29,979

54,764

前受金の増減額（△は減少）

230,361

―

契約負債の増減額（△は減少）

―

△199,153

未払消費税等の増減額（△は減少）

△239,169

△80,545

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,838

8,795

その他の資産の増減額（△は増加）

△85,442

69,599

その他の負債の増減額（△は減少）

45,305

△37,156

小計

1,590,727

△376,764

利息及び配当金の受取額

43

68

利息の支払額

△131

△12

法人税等の支払額

△1,024,984

△306,672

営業活動によるキャッシュ・フロー

565,655

△683,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,430

△41,379

無形固定資産の取得による支出

△5,700

△717

投資有価証券の取得による支出

―

△70,380

敷金の拠出による支出

△18,489

△2,802

その他

△100

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,719

△115,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,000

△3,000

株式の発行による収入

3,793,215

―

自己株式の取得による支出

△133

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,787,082

△3,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,319,019

△801,729

現金及び現金同等物の期首残高

2,580,222

6,899,241

現金及び現金同等物の期末残高

 6,899,241

 6,097,511