ｃｏｌｙのキャッシュフロー計算書
（2023年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) | 当事業年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,466,101 | △287,840 |
| 減価償却費 | 4,776 | 11,872 |
| 敷金償却費 | 722 | 1,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 68,526 |
| 減損損失 | ― | 12,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △68 |
| 支払利息 | 131 | 12 |
| 株式交付費 | 17,403 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,038 | △62,358 |
| 商品の増減額（△は増加） | △1,801 | △49,602 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △26,569 | △2,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △241 | 55,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △23,662 | 59,514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,979 | 54,764 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 230,361 | ― |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | △199,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △239,169 | △80,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,838 | 8,795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △85,442 | 69,599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,305 | △37,156 |
| 小計 | 1,590,727 | △376,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 68 |
| 利息の支払額 | △131 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △1,024,984 | △306,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,655 | △683,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,430 | △41,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,700 | △717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △70,380 |
| 敷金の拠出による支出 | △18,489 | △2,802 |
| その他 | △100 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,719 | △115,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000 | △3,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,793,215 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △133 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,787,082 | △3,070 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,319,019 | △801,729 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,580,222 | 6,899,241 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,899,241 | 6,097,511 |
