ｃｏｌｙのキャッシュフロー計算書
（2022年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) | 当事業年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,071,054 | 1,466,101 |
| 減価償却費 | 3,603 | 4,776 |
| 敷金償却費 | 722 | 722 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △43 |
| 支払利息 | 254 | 131 |
| 株式交付費 | － | 17,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △280,184 | 170,038 |
| 商品の増減額（△は増加） | 10,545 | △1,801 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △8,590 | △26,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,344 | △241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,984 | △23,662 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,089 | 29,979 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,358 | 230,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 223,012 | △239,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,754 | 2,838 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,307 | △85,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,995 | 45,305 |
| 小計 | 2,181,555 | 1,590,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 43 |
| 利息の支払額 | △248 | △131 |
| 法人税等の支払額 | △46,298 | △1,024,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135,016 | 565,655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,375 | △9,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △5,700 |
| 敷金の拠出による支出 | － | △18,489 |
| その他 | － | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,375 | △33,719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,793,215 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,000 | 3,787,082 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,126,640 | 4,319,019 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 453,581 | 2,580,222 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,580,222 | 6,899,241 |
