ｃｏｌｙのキャッシュフロー計算書
（2021年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) | 当事業年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 273,611 | 2,071,054 |
| 減価償却費 | 2,313 | 3,603 |
| 敷金償却費 | 722 | 722 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △8 |
| 支払利息 | 379 | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △141,333 | △280,184 |
| 商品の増減額（△は増加） | △53,934 | 10,545 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,949 | △8,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,084 | △3,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,187 | 45,984 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,541 | 19,089 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,573 | 70,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8,662 | 223,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,812 | 1,754 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △14,138 | 17,307 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △415 | 9,995 |
| 小計 | 186,685 | 2,181,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | △372 | △248 |
| 法人税等の支払額 | △201,443 | △47,206 |
| 法人税等の還付額 | 194 | 907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,930 | 2,135,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,258 | △2,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,100 | － |
| 敷金の拠出による支出 | △68,691 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,050 | △2,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,000 | △6,000 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △95,980 | 2,126,640 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 549,562 | 453,581 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 453,581 | 2,580,222 |
