ｃｏｌｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年２月１日

　至 2021年１月31日)

当事業年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,071,054

1,466,101

減価償却費

3,603

4,776

敷金償却費

722

722

受取利息及び受取配当金

△8

△43

支払利息

254

131

株式交付費

－

17,403

売上債権の増減額（△は増加）

△280,184

170,038

商品の増減額（△は増加）

10,545

△1,801

前払費用の増減額（△は増加）

△8,590

△26,569

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,344

△241

未払金の増減額（△は減少）

45,984

△23,662

未払費用の増減額（△は減少）

19,089

29,979

前受金の増減額（△は減少）

70,358

230,361

未払消費税等の増減額（△は減少）

223,012

△239,169

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,754

2,838

その他の資産の増減額（△は増加）

17,307

△85,442

その他の負債の増減額（△は減少）

9,995

45,305

小計

2,181,555

1,590,727

利息及び配当金の受取額

8

43

利息の支払額

△248

△131

法人税等の支払額

△46,298

△1,024,984

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,135,016

565,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,375

△9,430

無形固定資産の取得による支出

－

△5,700

敷金の拠出による支出

－

△18,489

その他

－

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,375

△33,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,000

△6,000

株式の発行による収入

－

3,793,215

自己株式の取得による支出

－

△133

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,000

3,787,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,126,640

4,319,019

現金及び現金同等物の期首残高

453,581

2,580,222

現金及び現金同等物の期末残高

 2,580,222

 6,899,241