ｃｏｌｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年２月１日

　至 2020年１月31日)

当事業年度

(自 2020年２月１日

　至 2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

273,611

2,071,054

減価償却費

2,313

3,603

敷金償却費

722

722

受取利息及び受取配当金

△5

△8

支払利息

379

254

売上債権の増減額（△は増加）

△141,333

△280,184

商品の増減額（△は増加）

△53,934

10,545

前払費用の増減額（△は増加）

3,949

△8,590

仕入債務の増減額（△は減少）

20,084

△3,344

未払金の増減額（△は減少）

12,187

45,984

未払費用の増減額（△は減少）

25,541

19,089

前受金の増減額（△は減少）

63,573

70,358

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,662

223,012

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,812

1,754

その他の資産の増減額（△は増加）

△14,138

17,307

その他の負債の増減額（△は減少）

△415

9,995

小計

186,685

2,181,555

利息及び配当金の受取額

5

8

利息の支払額

△372

△248

法人税等の支払額

△201,443

△47,206

法人税等の還付額

194

907

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,930

2,135,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,258

△2,375

無形固定資産の取得による支出

△3,100

－

敷金の拠出による支出

△68,691

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,050

△2,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,000

△6,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,000

△6,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△95,980

2,126,640

現金及び現金同等物の期首残高

549,562

453,581

現金及び現金同等物の期末残高

 453,581

 2,580,222