ｃｏｌｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

当事業年度

(自 2024年２月１日

　至 2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△827,696

△539,223

減価償却費

16,332

15,914

敷金償却費

1,235

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,622

－

減損損失

33,049

－

受取利息及び受取配当金

△55

△1,968

支払利息

－

580

関係会社株式評価損

－

20,000

関係会社清算損益（△は益）

－

7,669

固定資産除却損

73

606

売上債権の増減額（△は増加）

△9,149

7,337

商品の増減額（△は増加）

27,501

△10,979

前払費用の増減額（△は増加）

△12,505

6,039

仕入債務の増減額（△は減少）

120,154

△84,306

未払金の増減額（△は減少）

△14,814

120,011

未払費用の増減額（△は減少）

△29,328

1,310

契約負債の増減額（△は減少）

24,472

65,445

未払又は未収消費税等の増減額

35,577

64,326

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

9,622

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,011

850

出資金の増減額（△は増加）

△47,634

△90,429

その他の資産の増減額（△は増加）

△38,100

3,938

その他の負債の増減額（△は減少）

5,070

△2,886

小計

△735,451

△406,139

利息及び配当金の受取額

55

1,475

利息の支払額

－

△580

法人税等の支払額

△8

△7,973

法人税等の還付額

217,780

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△517,623

△413,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,623

△14,133

無形固定資産の取得による支出

－

△31,959

投資有価証券の取得による支出

△772,622

△1,254,649

投資有価証券の売却による収入

352,622

－

関係会社株式の取得による支出

△30,000

－

関係会社の清算による支出

－

△8,593

貸付けによる支出

－

△11,122

貸付金の回収による収入

－

1,500

敷金及び保証金の差入による支出

△11,196

△93,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△493,819

△1,411,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

70,000

長期借入れによる収入

－

30,000

長期借入金の返済による支出

－

△3,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

96,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,011,443

△1,728,513

現金及び現金同等物の期首残高

6,097,511

5,086,068

現金及び現金同等物の期末残高

 5,086,068

 3,357,555