ｃｏｌｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

当事業年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△287,840

△827,696

減価償却費

11,872

16,332

敷金償却費

1,664

1,235

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△16,622

投資有価証券評価損益（△は益）

68,526

―

減損損失

12,367

33,049

受取利息及び受取配当金

△68

△55

支払利息

12

―

固定資産除却損

―

73

売上債権の増減額（△は増加）

△62,358

△9,149

商品の増減額（△は増加）

△49,602

27,501

前払費用の増減額（△は増加）

△2,366

△12,505

仕入債務の増減額（△は減少）

55,207

120,154

未払金の増減額（△は減少）

59,514

△14,814

未払費用の増減額（△は減少）

54,764

△29,328

契約負債の増減額（△は減少）

△199,153

24,472

未払消費税等の増減額（△は減少）

△80,545

35,577

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,795

△3,011

出資金の増減額（△は増加）

―

△47,634

その他の資産の増減額（△は増加）

69,599

△38,100

その他の負債の増減額（△は減少）

△37,156

5,070

小計

△376,764

△735,451

利息及び配当金の受取額

68

55

利息の支払額

△12

―

法人税等の支払額

△306,672

△8

法人税等の還付額

―

217,780

営業活動によるキャッシュ・フロー

△683,381

△517,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,379

△32,623

無形固定資産の取得による支出

△717

―

投資有価証券の取得による支出

△70,380

△772,622

投資有価証券の売却による収入

―

352,622

関係会社株式の取得による支出

―

△30,000

敷金の拠出による支出

△2,802

△11,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,278

△493,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,000

―

自己株式の取得による支出

△70

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,070

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△801,729

△1,011,443

現金及び現金同等物の期首残高

6,899,241

6,097,511

現金及び現金同等物の期末残高

 6,097,511

 5,086,068