ｃｏｌｙのキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当事業年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △827,696 | △539,223 |
| 減価償却費 | 16,332 | 15,914 |
| 敷金償却費 | 1,235 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △16,622 | － |
| 減損損失 | 33,049 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △1,968 |
| 支払利息 | － | 580 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20,000 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 7,669 |
| 固定資産除却損 | 73 | 606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,149 | 7,337 |
| 商品の増減額（△は増加） | 27,501 | △10,979 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △12,505 | 6,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,154 | △84,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △14,814 | 120,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △29,328 | 1,310 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,472 | 65,445 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,577 | 64,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,011 | 850 |
| 出資金の増減額（△は増加） | △47,634 | △90,429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △38,100 | 3,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,070 | △2,886 |
| 小計 | △735,451 | △406,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 1,475 |
| 利息の支払額 | － | △580 |
| 法人税等の支払額 | △8 | △7,973 |
| 法人税等の還付額 | 217,780 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △517,623 | △413,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,623 | △14,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △31,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △772,622 | △1,254,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 352,622 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △30,000 | － |
| 関係会社の清算による支出 | － | △8,593 |
| 貸付けによる支出 | － | △11,122 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,196 | △93,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △493,819 | △1,411,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △3,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 96,664 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,011,443 | △1,728,513 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,097,511 | 5,086,068 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,086,068 | 3,357,555 |
