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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年２月１日
至 2023年１月31日)
当連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
402,208
575,676
減価償却費
62,663
100,471
減損損失
40,821
20,567
のれん償却額
110,275
69,332
自己株式取得費用
2,616
326
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,239
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△774
14,494
受注損失引当金の増減額（△は減少）
2
△31
受取利息及び受取配当金
△56
△24
支払利息
3,240
4,838
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△406,765
△167,149
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,607
16,375
未払消費税等の増減額（△は減少）
76,519
△16,618
仕入債務の増減額（△は減少）
118,477
△34,223
未払金の増減額（△は減少）
204,140
△31,569
その他
△61,275
28,803
小計
558,461
581,268
利息及び配当金の受取額
56
24
利息の支払額
△4,243
△4,848
法人税等の還付額
6,728
法人税等の支払額
△25,330
△324,750
535,672
251,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
2,000
有形固定資産の取得による支出
△43,320
△42,879
無形固定資産の取得による支出
△14,700
△1,069
差入保証金の差入による支出
△9,881
△419,115
差入保証金の回収による収入
16,624
250
事業譲受による支出
△150,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△55,638
△254,915
△462,813
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
300,000
長期借入れによる収入
650,000
長期借入金の返済による支出
△55,314
△110,000
社債の償還による支出
△155,300
新株予約権の行使による株式の発行による収入
61,564
37,924
自己株式の取得による支出
△59,646
△53,692
配当金の支払額
△38,799
△43,351
102,503
130,879
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
383,263
△80,236
現金及び現金同等物の期首残高
1,439,134
1,822,398
現金及び現金同等物の期末残高
1,742,161
