アピリッツのキャッシュフロー計算書
（2022年1月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 183,685 |
| 減価償却費 | 23,454 |
| 減損損失 | 36,445 |
| のれん償却額 | 33,339 |
| 上場関連費用 | 14,403 |
| 株式交付費 | 2,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 |
| 支払利息 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △58,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △42,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,452 |
| その他 | 4,563 |
| 小計 | 362,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | △147 |
| 法人税等の支払額 | △55,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,651 |
| 差入保証金の差入による支出 | △61,338 |
| 事業譲受による支出 | △180,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △86,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △426,430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,806 |
| 株式の発行による収入 | 243,116 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,120 |
| 上場関連費用の支出 | △14,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,026 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,250 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,032,883 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,439,134 |
