アピリッツ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

当連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

183,685

402,208

減価償却費

23,454

62,663

減損損失

36,445

40,821

のれん償却額

33,339

110,275

上場関連費用

14,403

－

株式交付費

2,229

－

自己株式取得費用

－

2,616

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,105

△1,239

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,800

△774

受注損失引当金の増減額（△は減少）

5,685

2

受取利息及び受取配当金

△10

△56

支払利息

294

3,240

売上債権の増減額（△は増加）

74,386

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△406,765

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,147

7,607

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,085

76,519

仕入債務の増減額（△は減少）

59,215

118,477

未払金の増減額（△は減少）

13,452

204,140

その他

4,563

△61,275

小計

362,818

558,461

利息及び配当金の受取額

10

56

利息の支払額

△147

△4,243

法人税等の還付額

－

6,728

法人税等の支払額

△55,025

△25,330

営業活動によるキャッシュ・フロー

307,656

535,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

－

2,000

有形固定資産の取得による支出

△57,199

△43,320

無形固定資産の取得による支出

△41,651

△14,700

差入保証金の差入による支出

△61,338

△9,881

差入保証金の回収による収入

－

16,624

事業譲受による支出

 △180,000

 △150,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

 △86,240

 △55,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

△426,430

△254,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△300,000

長期借入れによる収入

－

650,000

長期借入金の返済による支出

△39,806

△55,314

社債の償還による支出

－

△155,300

株式の発行による収入

243,116

－

配当金の支払額

－

△38,799

新株予約権の行使による株式の発行による収入

36,120

61,564

自己株式の取得による支出

－

△59,646

上場関連費用の支出

△14,403

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

525,026

102,503

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

406,250

383,263

現金及び現金同等物の期首残高

1,032,883

1,439,134

現金及び現金同等物の期末残高

 1,439,134

 1,822,398