アピリッツ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2021年２月１日

　至 2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

183,685

減価償却費

23,454

減損損失

36,445

のれん償却額

33,339

上場関連費用

14,403

株式交付費

2,229

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,105

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,800

受注損失引当金の増減額（△は減少）

5,685

受取利息及び受取配当金

△10

支払利息

294

売上債権の増減額（△は増加）

74,386

たな卸資産の増減額（△は増加）

△58,147

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,085

仕入債務の増減額（△は減少）

59,215

未払金の増減額（△は減少）

13,452

その他

4,563

小計

362,818

利息及び配当金の受取額

10

利息の支払額

△147

法人税等の支払額

△55,025

営業活動によるキャッシュ・フロー

307,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57,199

無形固定資産の取得による支出

△41,651

差入保証金の差入による支出

△61,338

事業譲受による支出

 △180,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △86,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△426,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

長期借入金の返済による支出

△39,806

株式の発行による収入

243,116

新株予約権の行使による株式の発行による収入

36,120

上場関連費用の支出

△14,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

525,026

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

406,250

現金及び現金同等物の期首残高

1,032,883

現金及び現金同等物の期末残高

 1,439,134