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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
当連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
575,676
141,640
減価償却費
100,471
61,931
減損損失
20,567
－
のれん償却額
69,332
84,862
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,188
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,494
3,338
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△31
受取利息及び受取配当金
△24
△252
支払利息
4,838
11,725
自己株式取得費用
326
613
固定資産除却損
361
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△167,149
△409,644
棚卸資産の増減額（△は増加）
16,375
△3,735
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16,618
△49,288
仕入債務の増減額（△は減少）
△34,223
154,950
未払金の増減額（△は減少）
△31,569
103,094
その他
28,803
115,840
小計
581,268
219,627
利息及び配当金の受取額
24
211
利息の支払額
△4,848
△12,429
法人税等の支払額
△324,750
△197,282
251,693
10,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△42,879
△185,370
無形固定資産の取得による支出
△1,069
差入保証金の差入による支出
△419,115
△26,503
差入保証金の回収による収入
250
202,688
資産除去債務の履行による支出
△51,740
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△100,061
△462,813
△160,987
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
△21,000
長期借入れによる収入
1,150,000
長期借入金の返済による支出
△110,000
△265,361
新株予約権の行使による株式の発行による収入
37,924
12,911
自己株式の取得による支出
△53,692
△116,176
配当金の支払額
△43,351
△57,726
130,879
702,647
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△80,236
551,789
現金及び現金同等物の期首残高
1,822,398
1,742,161
現金及び現金同等物の期末残高
2,293,950
