ＷＡＣＵＬ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

 当事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

184,060

187,310

減価償却費

38,671

70,654

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,064

3,812

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,269

△1,974

受取利息

△6

△7

受取手数料

△457

△5,169

受取補償金

△56

－

支払利息

1,110

1,038

支払手数料

759

954

株式交付費

463

－

売上債権の増減額（△は増加）

△59,765

△60,062

棚卸資産の増減額（△は増加）

125

△1,164

未払金の増減額（△は減少）

59,483

226,314

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,525

△7,868

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△49,099

△77,453

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△10,102

△4,156

その他

1,313

6,831

小計

185,358

339,058

利息及び配当金の受取額

6

7

利息の支払額

△1,192

△1,023

法人税等の支払額

△17,112

△36,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

167,060

301,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△651

無形固定資産の取得による支出

△91,095

△159,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,095

△160,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

199,281

－

長期借入金の返済による支出

△67,935

△81,060

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,262

8,097

株式の発行による収入

100,747

－

上場関連費用の支出

△8,620

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

232,735

△72,962

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

308,700

68,018

現金及び現金同等物の期首残高

446,801

755,501

現金及び現金同等物の期末残高

※ 755,501

※ 823,520