ＷＡＣＵＬ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

56,861

184,060

減価償却費

14,436

38,671

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,110

11,064

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△837

4,269

受取利息

△4

△6

補助金収入

△2,088

－

受取手数料

－

△457

受取補償金

－

△56

支払利息

1,161

1,110

支払手数料

0

759

株式交付費

－

463

上場関連費用

15,766

－

売上債権の増減額（△は増加）

△23,111

△59,765

たな卸資産の増減額（△は増加）

△66

125

未払金の増減額（△は減少）

19,380

59,483

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,267

3,525

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△11,065

△49,099

その他の流動負債の増減額（△は減少）

10,683

△10,102

その他

2,887

1,313

小計

112,381

185,358

利息及び配当金の受取額

4

6

利息の支払額

△1,175

△1,192

法人税等の支払額

△1,114

△17,112

営業活動によるキャッシュ・フロー

110,095

167,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,000

－

有形固定資産の取得による支出

△923

－

無形固定資産の取得による支出

△73,937

△91,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,860

△91,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

199,281

長期借入金の返済による支出

△51,810

△67,935

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

9,262

株式の発行による収入

96,600

100,747

上場関連費用の支出

△7,145

△8,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

37,644

232,735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

82,879

308,700

現金及び現金同等物の期首残高

363,921

446,801

現金及び現金同等物の期末残高

※ 446,801

※ 755,501