ＷＡＣＵＬ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当事業年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

208,608

117,604

減価償却費

110,334

125,111

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,404

△278

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,513

△1,224

受取利息

△10

△768

受取手数料

△13,057

△11,062

支払利息

1,296

3,731

支払手数料

863

400

売上債権の増減額（△は増加）

△20,743

△2,883

棚卸資産の増減額（△は増加）

447

△1,871

未払金の増減額（△は減少）

25,961

△12,373

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,079

△21,312

その他の流動資産の増減額（△は増加）

37,640

△6,303

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,150

△1,989

その他

17,450

10,702

小計

384,914

197,482

利息及び配当金の受取額

10

768

利息の支払額

△1,408

△3,947

法人税等の支払額

△28,066

△34,833

営業活動によるキャッシュ・フロー

355,448

159,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△277

△963

無形固定資産の取得による支出

△118,700

△100,185

関係会社株式の取得による支出

－

△211,900

その他

10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,967

△313,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

310,000

長期借入金の返済による支出

△109,361

△367,062

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,580

960

新株予約権の発行による収入

2,130

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

401,349

△56,101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

637,830

△209,680

現金及び現金同等物の期首残高

823,520

1,461,350

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,461,350

※ 1,251,670