ＷＡＣＵＬ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当事業年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

187,310

208,608

減価償却費

70,654

110,334

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,812

3,404

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,974

△1,513

受取利息

△7

△10

受取手数料

△5,169

△13,057

支払利息

1,038

1,296

支払手数料

954

863

売上債権の増減額（△は増加）

△60,062

△20,743

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,164

447

未払金の増減額（△は減少）

226,314

25,961

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,868

10,079

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△77,453

37,640

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△4,156

4,150

その他

6,831

17,450

小計

339,058

384,914

利息及び配当金の受取額

7

10

利息の支払額

△1,023

△1,408

法人税等の支払額

△36,847

△28,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

301,195

355,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△651

△277

無形固定資産の取得による支出

△159,562

△118,700

その他

－

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△160,213

△118,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△81,060

△109,361

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,097

8,580

新株予約権の発行による収入

－

2,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△72,962

401,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

68,018

637,830

現金及び現金同等物の期首残高

755,501

823,520

現金及び現金同等物の期末残高

※ 823,520

※ 1,461,350