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(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当事業年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
478,248
385,888
減価償却費
48,746
68,410
固定資産除却損
－
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△21,809
△118,533
固定資産売却損益（△は益）
△3,196
受取利息及び受取配当金
△34,413
△34,146
売上債権の増減額（△は増加）
142,284
△86,504
棚卸資産の増減額（△は増加）
△73,703
67,011
仕入債務の増減額（△は減少）
△44,283
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,399
130
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,941
1,500
未払消費税等の増減額（△は減少）
△15,517
△5,397
その他
16,624
△96,352
小計
497,320
182,022
利息及び配当金の受取額
34,413
36,015
法人税等の支払額
△189,051
△156,962
342,682
61,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24,973
△13,692
有形固定資産の売却による収入
3,216
投資有価証券の取得による支出
△487,210
△574,056
投資有価証券の売却による収入
144,899
508,853
有価証券の償還による収入
100,000
無形固定資産の取得による支出
△73,317
△159,893
預け金の預入による支出
△44,618
△221,500
その他の収入
1,238
2,714
その他の支出
△460
△3,290
△481,224
△360,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△77
配当金の支払額
△222,735
△95,802
△95,879
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△361,277
△395,669
現金及び現金同等物の期首残高
1,849,858
1,488,580
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,488,580
※ 1,092,910
