東和ハイシステムのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 386,356 | 398,181 |
| 減価償却費 | 30,325 | 30,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,798 | △1,725 |
| 支払利息 | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,760 | 93,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △327 | △6,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,825 | 3,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,460 | 328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,489 | 3,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △30,534 | 28,415 |
| その他 | 36,487 | 5,652 |
| 小計 | 485,574 | 554,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,798 | 1,725 |
| 利息の支払額 | △100 | － |
| 法人税等の支払額 | △205,120 | △126,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,152 | 430,091 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,016 | △11,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △870 | △12,931 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,400 | － |
| 金銭の信託の償還による収入 | 300,000 | － |
| その他の支出 | △3,520 | △4,452 |
| その他の収入 | 386 | 1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297,379 | △27,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △343,064 | － |
| 配当金の支払額 | △41,000 | △41,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △384,064 | △41,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,467 | 361,581 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,174,617 | 1,370,085 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,370,085 | 1,731,666 |
