グローバルインフォメーションのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 648,044 | 565,019 |
| 減価償却費 | 3,803 | 3,093 |
| 敷金償却 | 669 | 669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | △89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 971 | △2,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,308 | 15,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | △299 | △494 |
| 保険解約返戻金 | - | △8,000 |
| 助成金収入 | △89 | △57 |
| 為替差損益（△は益） | △24,463 | △21,313 |
| その他の損益（△は益） | 1 | 534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △59,459 | △7,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,414 | △19,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,889 | △9,193 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,784 | △3,961 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △11,310 | △20,614 |
| 小計 | 559,478 | 491,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 494 |
| 助成金の受取額 | 89 | 57 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 8,000 |
| 法人税等の支払額 | △275,106 | △209,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,761 | 290,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,689 | △4,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | △672 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △220 | △214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,110 | △4,671 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 952 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | △76 | - |
| 配当金の支払額 | △163,310 | △142,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,434 | △142,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,463 | 21,313 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,678 | 164,503 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,091,232 | 2,235,911 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,235,911 | 2,400,415 |
