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グローバルインフォメーション

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グローバルインフォメーションのキャッシュフロー計算書

2021年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自  2020年1月1日

 至  2020年12月31日)

当連結会計年度

(自  2021年1月1日

 至  2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

335,385

553,359

 

減価償却費

3,599

3,565

 

敷金償却

669

669

 

有価証券売却損益(△は益)

275

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,140

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

524

1,030

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,530

1,467

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

91,700

13,092

 

受取利息及び受取配当金

402

203

 

助成金収入

5,597

185

 

為替差損益(△は益)

2,037

36,925

 

その他の損益(△は益)

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

23,903

29,589

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

7,206

8,556

 

仕入債務の増減額(△は減少)

29,943

8,651

 

その他の資産の増減額(△は増加)

1,759

4,401

 

その他の負債の増減額(△は減少)

11,151

25,812

 

小計

292,554

510,483

 

利息及び配当金の受取額

402

203

 

助成金の受取額

5,597

185

 

法人税等の支払額

140,785

37,412

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

157,769

473,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

23,731

 

有形固定資産の取得による支出

3,740

731

 

無形固定資産の取得による支出

980

300

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,011

1,031

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

139,150

141,443

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,500

 

自己株式の取得による支出

68

 

配当金の支払額

40,000

78,645

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

99,150

64,228

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,057

36,925

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

273,873

573,582

現金及び現金同等物の期首残高

1,243,776

1,517,650

現金及び現金同等物の期末残高

 1,517,650

 2,091,232