グローバルインフォメーションのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 335,385 | 553,359 |
| 減価償却費 | 3,599 | 3,565 |
| 敷金償却 | 669 | 669 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △275 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,140 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △524 | 1,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,530 | 1,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △91,700 | 13,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | △402 | △203 |
| 助成金収入 | △5,597 | △185 |
| 為替差損益（△は益） | 2,037 | △36,925 |
| その他の損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,903 | △29,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,206 | △8,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,943 | △8,651 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,759 | △4,401 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,151 | 25,812 |
| 小計 | 292,554 | 510,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 203 |
| 助成金の受取額 | 5,597 | 185 |
| 法人税等の支払額 | △140,785 | △37,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,769 | 473,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,731 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,740 | △731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △980 | △300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,011 | △1,031 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 139,150 | 141,443 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △68 |
| 配当金の支払額 | △40,000 | △78,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,150 | 64,228 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,057 | 36,925 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,873 | 573,582 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,776 | 1,517,650 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,517,650 | 2,091,232 |
