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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
335,385
553,359
減価償却費
3,599
3,565
敷金償却
669
有価証券売却損益(△は益)
△275
-
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,140
賞与引当金の増減額(△は減少)
△524
1,030
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3,530
1,467
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△91,700
13,092
受取利息及び受取配当金
△402
△203
助成金収入
△5,597
△185
為替差損益(△は益)
2,037
△36,925
その他の損益(△は益)
0
売上債権の増減額(△は増加)
23,903
△29,589
たな卸資産の増減額(△は増加)
△7,206
△8,556
仕入債務の増減額(△は減少)
29,943
△8,651
その他の資産の増減額(△は増加)
△1,759
△4,401
その他の負債の増減額(△は減少)
11,151
25,812
小計
292,554
510,483
利息及び配当金の受取額
402
203
助成金の受取額
5,597
185
法人税等の支払額
△140,785
△37,412
157,769
473,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
23,731
有形固定資産の取得による支出
△3,740
△731
無形固定資産の取得による支出
△980
△300
19,011
△1,031
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
139,150
141,443
非支配株主からの払込みによる収入
1,500
自己株式の取得による支出
△68
配当金の支払額
△40,000
△78,645
99,150
64,228
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,057
36,925
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
273,873
573,582
現金及び現金同等物の期首残高
1,243,776
1,517,650
現金及び現金同等物の期末残高
2,091,232