グローバルインフォメーションのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 335,385 |
| 減価償却費 | 3,599 |
| 敷金償却 | 669 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △91,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △402 |
| 助成金収入 | △5,597 |
| 為替差損益（△は益） | 2,037 |
| その他の損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,943 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,759 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,151 |
| 小計 | 292,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 |
| 助成金の受取額 | 5,597 |
| 法人税等の支払額 | △140,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 139,150 |
| 配当金の支払額 | △40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,057 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,873 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,776 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,517,650 |
