グローバルインフォメーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自  2021年１月１日

　至  2021年12月31日)

当連結会計年度

(自  2022年１月１日

　至  2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

553,359

648,044

減価償却費

3,565

3,803

敷金償却

669

669

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,030

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,467

971

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,092

13,308

受取利息及び受取配当金

△203

△299

助成金収入

△185

△89

為替差損益（△は益）

△36,925

△24,463

その他の損益（△は益）

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

△29,589

△59,459

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,556

2,414

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,651

△15,889

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,401

1,784

その他の負債の増減額（△は減少）

25,812

△11,310

小計

510,483

559,478

利息及び配当金の受取額

203

299

助成金の受取額

185

89

法人税等の支払額

△37,412

△275,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

473,459

284,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△731

△1,689

無形固定資産の取得による支出

△300

△200

敷金及び保証金の差入による支出

-

△220

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,031

△2,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

141,443

952

非支配株主からの払込みによる収入

1,500

-

自己株式の取得による支出

△68

△76

配当金の支払額

△78,645

△163,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

64,228

△162,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

36,925

24,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

573,582

144,678

現金及び現金同等物の期首残高

1,517,650

2,091,232

現金及び現金同等物の期末残高

 2,091,232

 2,235,911