グローバルインフォメーションのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 565,019 | 465,476 |
| 減価償却費 | 3,093 | 4,405 |
| 敷金償却 | 669 | 669 |
| 株式報酬費用 | - | 4,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △89 | 654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,370 | 755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,060 | 15,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | △494 | △627 |
| 保険解約返戻金 | △8,000 | - |
| 助成金収入 | △57 | - |
| 為替差損益（△は益） | △21,313 | △36,776 |
| その他の損益（△は益） | 534 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,427 | 72,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △19,103 | 12,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,193 | 5,713 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △3,961 | 3,518 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △20,614 | 9,013 |
| 小計 | 491,752 | 557,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 627 |
| 助成金の受取額 | 57 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △209,652 | △161,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,651 | 396,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,157 | △11,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △672 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,600,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 800,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △214 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 372 | - |
| その他 | - | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,671 | △811,031 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 23 | 499 |
| 配当金の支払額 | △142,813 | △153,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,789 | △152,984 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,313 | 36,776 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,503 | △530,718 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,235,911 | 2,400,415 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,400,415 | 1,869,696 |
