グローバルインフォメーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自  2023年１月１日

　至  2023年12月31日)

当連結会計年度

(自  2024年１月１日

　至  2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

565,019

465,476

減価償却費

3,093

4,405

敷金償却

669

669

株式報酬費用

-

4,571

賞与引当金の増減額（△は減少）

△89

654

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,370

755

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,060

15,045

受取利息及び受取配当金

△494

△627

保険解約返戻金

△8,000

-

助成金収入

△57

-

為替差損益（△は益）

△21,313

△36,776

その他の損益（△は益）

534

-

売上債権の増減額（△は増加）

△7,427

72,672

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,103

12,517

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,193

5,713

その他の資産の増減額（△は増加）

△3,961

3,518

その他の負債の増減額（△は減少）

△20,614

9,013

小計

491,752

557,609

利息及び配当金の受取額

494

627

助成金の受取額

57

-

保険解約返戻金の受取額

8,000

-

法人税等の支払額

△209,652

△161,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

290,651

396,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,157

△11,010

無形固定資産の取得による支出

△672

-

定期預金の預入による支出

-

△1,600,006

定期預金の払戻による収入

-

800,000

敷金及び保証金の差入による支出

△214

-

敷金及び保証金の回収による収入

372

-

その他

-

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,671

△811,031

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

23

499

配当金の支払額

△142,813

△153,484

財務活動によるキャッシュ・フロー

△142,789

△152,984

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,313

36,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

164,503

△530,718

現金及び現金同等物の期首残高

2,235,911

2,400,415

現金及び現金同等物の期末残高

 2,400,415

 1,869,696