グローバルインフォメーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自  2022年１月１日

　至  2022年12月31日)

当連結会計年度

(自  2023年１月１日

　至  2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

648,044

565,019

減価償却費

3,803

3,093

敷金償却

669

669

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△89

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

971

△2,370

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,308

15,060

受取利息及び受取配当金

△299

△494

保険解約返戻金

-

△8,000

助成金収入

△89

△57

為替差損益（△は益）

△24,463

△21,313

その他の損益（△は益）

1

534

売上債権の増減額（△は増加）

△59,459

△7,427

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,414

△19,103

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,889

△9,193

その他の資産の増減額（△は増加）

1,784

△3,961

その他の負債の増減額（△は減少）

△11,310

△20,614

小計

559,478

491,752

利息及び配当金の受取額

299

494

助成金の受取額

89

57

保険解約返戻金の受取額

-

8,000

法人税等の支払額

△275,106

△209,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

284,761

290,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,689

△4,157

無形固定資産の取得による支出

△200

△672

敷金及び保証金の差入による支出

△220

△214

敷金及び保証金の回収による収入

-

372

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,110

△4,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

952

23

自己株式の取得による支出

△76

-

配当金の支払額

△163,310

△142,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

△162,434

△142,789

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,463

21,313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

144,678

164,503

現金及び現金同等物の期首残高

2,091,232

2,235,911

現金及び現金同等物の期末残高

 2,235,911

 2,400,415