ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,400

△1,229,182

減価償却費

57,907

54,792

のれん償却額

8,994

66,274

減損損失

－

63,403

支払利息

15,996

21,933

為替差損益（△は益）

△16,098

8,043

補助金受増益

－

△194,593

固定資産圧縮損

－

194,518

特典失効益

△10,111

△6,069

持分法による投資損益（△は益）

△3,612

△9,034

持分変動損益（△は益）

－

△3,208

和解金

－

11,469

株式交付費

23,070

442

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,820

△1,872

販売促進引当金の増減額（△は減少）

442,524

△50,379

営業保証金の増減額（△は増加）

－

△130,000

売上債権の増減額（△は増加）

△166,293

125

前渡金の増減額（△は増加）

△1,220

△423,427

棚卸資産の増減額（△は増加）

－

△123,438

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△103,955

仕入債務の増減額（△は減少）

5,611

28,028

未払金の増減額（△は減少）

120,117

202,066

前受金の増減額（△は減少）

6,117

△957

その他の資産の増減額（△は増加）

△32,219

△92,314

その他の負債の増減額（△は減少）

33,731

△36,364

その他

△13

22,011

小計

499,921

△1,731,686

受取利息及び受取配当金

13

37

利息の支払額

△16,005

△21,211

和解金の支払額

－

△11,469

法人税等の支払額

△2,236

△146,601

営業活動によるキャッシュ・フロー

481,692

△1,910,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,267

△277,558

無形固定資産の取得による支出

△64,917

△44,344

投資有価証券の取得による支出

△573,267

△814,829

投資有価証券の払戻による収入

386,734

35,391

差入保証金の差入による支出

△15,000

△32,041

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△276,507

△81,414

事業譲受による支出

－

△300,000

その他

1,277

△31,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

△552,946

△1,546,692

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

665,000

長期借入れによる収入

250,000

340,000

長期借入金の返済による支出

△44,508

△60,159

株式の発行による収入

3,923,243

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△131,823

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

306,059

50,022

その他

－

△36,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,302,971

958,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,702

△5,641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,237,421

△2,504,812

現金及び現金同等物の期首残高

1,334,449

5,571,870

現金及び現金同等物の期末残高

5,571,870

3,067,058