ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△12,458

△2,400

減価償却費

45,669

57,907

支払利息

8,141

15,996

固定資産除却損

13,425

－

のれん償却額

－

8,994

賃貸借契約解約損

5,250

－

為替差損益（△は益）

4,026

△16,098

特典失効益

△10,026

△10,111

持分法による投資損益（△は益）

23,600

△3,612

株式交付費

2,042

23,070

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

17,820

販売促進引当金の増減額（△は減少）

62,981

442,524

売上債権の増減額（△は増加）

△99,962

△166,293

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,705

5,611

未払金の増減額（△は減少）

2,382

120,117

前受金の増減額（△は減少）

△10,836

6,117

その他の資産の増減額（△は増加）

45,375

△33,440

その他の負債の増減額（△は減少）

78,625

33,731

その他

△6

△13

小計

154,512

499,921

利息の受取額

6

13

利息の支払額

△6,828

△16,005

法人税等の支払額

△2,895

△2,236

賃貸借契約解約による支払額

△5,250

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

139,545

481,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,786

△11,267

無形固定資産の取得による支出

△64,547

△64,917

投資有価証券の取得による支出

△203,179

△573,267

投資有価証券の払戻による収入

－

386,734

差入保証金の差入による支出

－

△15,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△276,507

その他

△15,182

1,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

△294,696

△552,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,900

－

長期借入れによる収入

750,000

250,000

長期借入金の返済による支出

－

△44,508

株式の発行による収入

31,051

3,923,243

使途制限付預金の払戻による収入

495,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△131,823

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

306,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,285,951

4,302,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,045

5,702

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,129,755

4,237,421

現金及び現金同等物の期首残高

204,693

1,334,449

現金及び現金同等物の期末残高

1,334,449

5,571,870