ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△241,799

△12,458

減価償却費

124,034

45,669

減損損失

52,142

－

支払利息

291

8,141

事業譲渡益

△150,000

－

固定資産除却損

－

13,425

損害補償金

15,065

－

のれん償却額

27,325

－

賃貸借契約解約損

－

5,250

為替差損益（△は益）

△8,870

4,026

ギフトカード失効益

△12,009

△10,026

持分法による投資損益（△は益）

－

23,600

株式交付費

－

2,042

社債発行費

125

－

販売促進引当金の増減額（△は減少）

－

62,981

売上債権の増減額（△は増加）

△26,798

△99,962

仕入債務の増減額（△は減少）

3,282

△3,705

未払金の増減額（△は減少）

34,380

2,382

前受金の増減額（△は減少）

△56,502

△10,836

その他の資産の増減額（△は増加）

△62,738

45,375

その他の負債の増減額（△は減少）

8,307

78,625

その他

9,420

△19

小計

△284,341

154,512

利息の受取額

4

6

利息の支払額

△291

△6,828

法人税等の支払額

△10,355

△2,895

損害補償金の支払額

△15,065

－

賃貸借契約解約による支払額

－

△5,250

営業活動によるキャッシュ・フロー

△310,049

139,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

－

有形固定資産の取得による支出

△38,212

△11,786

無形固定資産の取得による支出

△129,430

△64,547

事業譲渡による収入

150,000

－

投資有価証券の取得による支出

－

△203,179

その他

1,773

△15,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,868

△294,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

9,900

長期借入れによる収入

－

750,000

株式の発行による収入

－

31,051

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

494,875

－

使途制限付預金の預入による支出

△495,000

－

使途制限付預金の払戻による収入

－

495,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△125

1,285,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

804

△1,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△326,238

1,129,755

現金及び現金同等物の期首残高

530,932

204,693

現金及び現金同等物の期末残高

※ 204,693

※ 1,334,449