ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ

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ＥＮＥＣＨＡＮＧＥのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,229,182	△4,959,249
減価償却費	54,792	83,348
のれん償却額	66,274	109,052
減損損失	63,403	1,606,489
支払利息	21,933	77,940
為替差損益（△は益）	△8,043	2,931
補助金受増益	△194,593	△120,487
決算訂正関連費用引当金の増減額	－	919,850
投資有価証券評価損益（△は益）	－	26,580
固定資産圧縮損	194,518	114,067
特典失効益	△6,069	△3,578
持分法による投資損益（△は益）	△9,034	90,573
持分変動損益（△は益）	△3,208	－
和解金	11,469	－
株式交付費	442	525
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,872	50,678
販売促進引当金の増減額（△は減少）	△50,379	△333,862
営業保証金の増減額（△は増加）	△130,000	△31,801
売上債権の増減額（△は増加）	125	△145,959
前渡金の増減額（△は増加）	△423,427	417,637
棚卸資産の増減額（△は増加）	△123,438	115,036
未収入金の増減額（△は増加）	－	△222,197
未収消費税等の増減額（△は増加）	△103,955	28,747
仕入債務の増減額（△は減少）	28,028	91,022
未払金の増減額（△は減少）	202,066	277,419
契約負債の増減額（△は減少）	957	120,763
返金負債の増減額（△は減少）	－	64,564
その他の資産の増減額（△は増加）	△92,314	△25,179
その他の負債の増減額（△は減少）	△36,364	△82,968
その他	36,185	89,695
小計	△1,731,686	△1,638,359
受取利息及び受取配当金	37	25
利息の支払額	△21,211	△77,890
和解金の支払額	△11,469	－
補助金の受取額	－	120,487
法人税等の支払額	△146,601	△25,360
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,910,932	△1,621,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△277,558	△648,510
無形固定資産の取得による支出	△44,344	△166,920
投資有価証券の取得による支出	△814,829	△124,563
投資有価証券の払戻による収入	35,391	31,819
差入保証金の差入による支出	△32,041	△3,700
条件付取得対価の支払額	－	△19,358
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△81,414	－
事業譲受による支出	△300,000	－
その他	△31,895	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,546,692	△931,244

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	665,000	102,255
長期借入れによる収入	340,000	570,000
長期借入金の返済による支出	△60,159	△137,996
社債の発行による収入	－	1,000,000
自己株式の取得による支出	－	△134
新株予約権の行使による株式の発行による収入	50,022	70,551
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入	－	100
リース債務の返済による支出	△1,092	△56,242
セール・アンド・リースバックによる収入	－	155,849
その他	△35,316	△50,172
財務活動によるキャッシュ・フロー	958,454	1,654,211
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,641	10,786
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,504,812	△887,343
現金及び現金同等物の期首残高	5,571,870	3,067,058
現金及び現金同等物の期末残高	3,067,058	2,179,715