かっこ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

158,339

△314,451

減価償却費及びその他の償却費

87,951

98,520

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,042

4,096

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20,000

△496

受取利息及び受取配当金

△304

△363

支払利息

53

258

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5,006

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,000

-

自己新株予約権消却益

△3,300

-

減損損失

－

201,573

売上債権の増減額（△は増加）

283

21,676

棚卸資産の増減額（△は増加）

-

△495

その他の流動資産の増減額（△は増加）

14,659

△11,295

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,189

7,023

未払金の増減額（△は減少）

△3,104

6,424

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,541

△27,133

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,465

2,320

その他

1,722

315

小計

275,075

△17,034

利息及び配当金の受取額

303

363

利息の支払額

△53

△258

法人税等の支払額

△24,949

△32,379

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,376

△49,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,477

△6,990

無形固定資産の取得による支出

△32,400

△49,785

投資有価証券の取得による支出

△50,730

△23,303

投資有価証券の売却による収入

－

9,902

関係会社株式の売却による収入

2,000

-

その他

-

496

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,608

△69,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△4,284

△5,370

株式の発行による収入

1,940

3,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,343

98,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

161,424

△20,978

現金及び現金同等物の期首残高

800,647

962,072

現金及び現金同等物の期末残高

※ 962,072

※ 941,093