プレイドのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,004,467 | △2,125,760 |
| のれん償却額 | 160,511 | 185,848 |
| 減価償却費 | 36,490 | 41,563 |
| 敷金償却費 | － | 2,816 |
| 株式報酬費用 | 3,430 | 205,477 |
| 減損損失 | 7,028 | 1,133,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,934 | 54,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △525 | 3,388 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,289 | 45,140 |
| 受取利息 | △244 | △210 |
| 助成金収入 | △855 | △286 |
| 受取手数料 | △989 | △283 |
| 支払利息 | 27,515 | 20,447 |
| 支払手数料 | 2,506 | 16,082 |
| 支払保証料 | － | 3,944 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 184 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △64,460 | △187,949 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | △3,388 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △14,808 | △103,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △125,034 | 201,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △72,821 | 24,643 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △165,019 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 396,699 | 107,293 |
| その他 | 17,717 | 113,973 |
| 小計 | △773,920 | △261,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 210 |
| 助成金の受取額 | 855 | 286 |
| 手数料の受取額 | 989 | 283 |
| 利息及び保証料の支払額 | △27,515 | △27,209 |
| 法人税等の支払額 | △9,887 | △37,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △809,233 | △325,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39,684 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,321 | △46,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,689 | 1,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △49,416 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,713 | △332,753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 798 | 336,579 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,134 | 2,156 |
| その他 | △10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,108 | △89,033 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △207,506 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,080,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | △626,576 | △1,488,985 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 300,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △4,506 | △3,246 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 93,997 | 39,237 |
| 自己株式の取得による支出 | △113 | △50 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 407,847 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △127,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,801 | 905 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,459 | △413,217 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,172,117 | 4,240,577 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,240,577 | 3,827,359 |
