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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,004,467
△2,125,760
のれん償却額
160,511
185,848
減価償却費
36,490
41,563
敷金償却費
－
2,816
株式報酬費用
3,430
205,477
減損損失
7,028
1,133,159
投資有価証券評価損益（△は益）
13,934
54,257
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△525
3,388
受注損失引当金の増減額（△は減少）
9,289
45,140
受取利息
△244
△210
助成金収入
△855
△286
受取手数料
△989
△283
支払利息
27,515
20,447
支払手数料
2,506
16,082
支払保証料
3,944
有形固定資産売却損益（△は益）
184
198
売上債権の増減額（△は増加）
△64,460
△187,949
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△3,388
前払費用の増減額（△は増加）
△14,808
△103,453
未払金の増減額（△は減少）
△125,034
201,707
未払消費税等の増減額（△は減少）
△72,821
24,643
前受収益の増減額（△は減少）
△165,019
契約負債の増減額（△は減少）
396,699
107,293
その他
17,717
113,973
小計
△773,920
△261,390
利息及び配当金の受取額
244
210
助成金の受取額
855
286
手数料の受取額
989
283
利息及び保証料の支払額
△27,515
△27,209
法人税等の支払額
△9,887
△37,270
△809,233
△325,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△39,684
有形固定資産の取得による支出
△74,321
△46,714
有形固定資産の売却による収入
1,689
1,114
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△49,416
敷金及び保証金の差入による支出
△25,713
△332,753
敷金及び保証金の回収による収入
798
336,579
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
2,134
2,156
△10
△135,108
△89,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
△207,506
長期借入れによる収入
1,550,000
1,080,997
長期借入金の返済による支出
△626,576
△1,488,985
預り保証金の受入による収入
300,000
シンジケートローン手数料の支払額
△4,506
△3,246
新株予約権の行使による株式の発行による収入
93,997
39,237
自己株式の取得による支出
△113
△50
非支配株主からの払込みによる収入
407,847
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△127,389
1,012,801
905
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
68,459
△413,217
現金及び現金同等物の期首残高
4,172,117
4,240,577
現金及び現金同等物の期末残高
3,827,359
