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プレイドのキャッシュフロー計算書

（2022年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)	当連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△100,322	△1,004,467
のれん償却額	－	160,511
段階取得に係る差損益（△は益）	△75,746	－
減価償却費	23,384	36,490
株式報酬費用	2,287	3,430
減損損失	－	7,028
投資有価証券評価損益（△は益）	70,283	13,934
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△975	△525
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△2,634	9,289
受取利息	△44	△244
助成金収入	△3,998	△855
受取手数料	△770	△989
支払利息	13,523	27,515
支払手数料	42,000	2,506
上場関連費用	200,417	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,338	184
売上債権の増減額（△は増加）	△126,112	△64,460
前払費用の増減額（△は増加）	△47,983	△14,808
未払金の増減額（△は減少）	144,958	△125,034
未払消費税等の増減額（△は減少）	117,964	△72,821
前受収益の増減額（△は減少）	90,585	△165,019
契約負債の増減額（△は減少）	－	396,699
その他	76,431	17,717
小計	421,908	△773,920
利息及び配当金の受取額	44	244
助成金の受取額	3,998	855
手数料の受取額	770	989
利息の支払額	△13,523	△27,515
法人税等の支払額	△2,296	△9,887
営業活動によるキャッシュ・フロー	410,902	△809,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△84,645	△39,684
有形固定資産の取得による支出	△19,787	△74,321
有形固定資産の売却による収入	2,960	1,689
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,207,824	－
敷金及び保証金の差入による支出	－	△25,713
敷金及び保証金の回収による収入	－	798
従業員に対する長期貸付けによる支出	△20,888	－
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	183	2,134
その他	－	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,330,001	△135,108
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	200,000	200,000
短期借入金の返済による支出	△200,000	△200,000
長期借入れによる収入	198,000	1,550,000
長期借入金の返済による支出	△317,720	△626,576
シンジケートローン手数料の支払額	△40,000	△4,506
株式の発行による収入	3,312,240	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	49,753	93,997
上場関連費用の支出	△202,640	－
自己株式の取得による支出	△114	△113
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,999,518	1,012,801
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,080,419	68,459
現金及び現金同等物の期首残高	2,091,698	4,172,117
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,172,117	※ 4,240,577