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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
当連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,125,760
25,010
のれん償却額
185,848
54,092
減価償却費
41,563
42,765
敷金償却費
2,816
6,474
株式報酬費用
205,477
198,075
減損損失
1,133,159
153,179
投資有価証券評価損益（△は益）
54,257
6,222
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,388
24,518
受注損失引当金の増減額（△は減少）
45,140
22,795
受取利息
△210
△518
助成金収入
△286
－
受取手数料
△283
支払利息
20,447
21,075
支払手数料
16,082
4,166
支払保証料
3,944
6,844
有形固定資産売却損益（△は益）
198
売上債権の増減額（△は増加）
△187,949
△158,666
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△3,388
266
前払費用の増減額（△は増加）
△103,453
△79,832
長期前払費用の増減額（△は増加）
△4,003
96,735
未払金の増減額（△は減少）
201,707
△32,828
未払消費税等の増減額（△は減少）
24,643
163,289
契約負債の増減額（△は減少）
107,293
347,993
その他
117,976
41,719
小計
△261,390
943,381
利息及び配当金の受取額
210
518
助成金の受取額
286
手数料の受取額
283
利息及び保証料の支払額
△27,209
△20,938
法人税等の支払額
△37,270
△22,482
△325,088
900,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△46,714
△57,617
有形固定資産の売却による収入
1,114
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△49,416
敷金及び保証金の差入による支出
△332,753
敷金及び保証金の回収による収入
336,579
5,763
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
2,156
2,177
出資金の払込による支出
△10
△89,033
△49,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△207,506
△1,660
長期借入れによる収入
1,080,997
400,000
長期借入金の返済による支出
△1,488,985
△554,476
預り保証金の受入による収入
300,000
シンジケートローン手数料の支払額
△3,246
新株予約権の行使による株式の発行による収入
39,237
122,911
自己株式の取得による支出
△50
△2
非支配株主からの払込みによる収入
407,847
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△127,389
905
66,773
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△413,217
917,565
現金及び現金同等物の期首残高
4,240,577
3,827,359
現金及び現金同等物の期末残高
4,744,925
