協和キリン

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

67,572

97,246

減価償却費及び償却費

18,476

21,096

減損損失及び減損損失戻入益（益）

６,７

17,979

10,780

引当金の増減額（減少）

1,570

496

持分法による投資損益（益）

(4,323)

(943)

子会社株式売却益及び残存持分評価益（益）

27

－

(14,799)

為替差損益（益）

(8,917)

13,205

棚卸資産の増減額（増加）

(8,896)

(3,306)

営業債権の増減額（増加）

(2,704)

(2,931)

営業債務の増減額（減少）

(5,867)

4,839

契約負債の増減額（減少）

(7,321)

(8,149)

法人所得税の支払額

(22,559)

(8,610)

その他

3,662

6,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,672

115,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

(15,564)

(17,213)

無形資産の取得による支出

(13,102)

(15,639)

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

27

－

7,780

投資有価証券の取得による支出

(1,908)

－

投資有価証券の売却による収入

3,687

－

投資有価証券の売却に係る前受金の受領額

14

4,229

－

関係会社社債の償還による収入

4,000

5,000

その他

1,473

(310)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(17,185)

(20,382)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

30

(3,767)

(3,640)

自己株式の取得による支出

(11)

(10)

配当金の支払額

15

(25,258)

(29,027)

その他

3

143

財務活動によるキャッシュ・フロー

(29,032)

(32,535)

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,655

1,255

現金及び現金同等物の増減額（減少）

4,111

63,889

現金及び現金同等物の期首残高

13,32

335,084

339,194

現金及び現金同等物の期末残高

13,32

339,194

403,083