協和キリン

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

60,050

67,572

減価償却費及び償却費

19,498

18,476

減損損失

６,７

5,286

17,979

引当金の増減額（減少）

(608)

1,570

持分法による投資損益（益）

(4,575)

(4,323)

棚卸資産の増減額（増加）

(8,280)

(8,896)

営業債権の増減額（増加）

(5,901)

(2,704)

営業債務の増減額（減少）

(126)

(5,867)

契約負債の増減額（減少）

29

38,767

(7,321)

法人所得税の支払額

(14,838)

(22,559)

その他

(2,727)

(5,255)

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,548

48,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

(6,522)

(15,564)

無形資産の取得による支出

(13,244)

(13,102)

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

5,097

－

投資有価証券の取得による支出

(315)

(1,908)

投資有価証券の売却による収入

1,914

3,687

投資有価証券の売却に係る前受金の受領額

14

－

4,229

関係会社社債の償還による収入

1,500

4,000

その他

208

1,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

(11,363)

(17,185)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

29

(3,475)

(3,767)

自己株式の取得による支出

(23)

(11)

配当金の支払額

15

(24,176)

(25,258)

その他

(771)

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

(28,446)

(29,032)

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,325

1,655

現金及び現金同等物の増減額（減少）

48,065

4,111

現金及び現金同等物の期首残高

（連結財政状態計算書計上額）

287,019

335,084

現金及び現金同等物の期首残高

13,31

287,019

335,084

現金及び現金同等物の期末残高

13,31

335,084

339,194